Свод по оплатам · май

Банк сверяется со счетами и актами автоматически

Май 2026Все контрагенты

Оплачено за май

1 213 350 ₽

82% от ожидаемого

Ждём оплаты

197 940 ₽

дебиторка по контрагентам

Просрочено

69 940 ₽

2 контрагента, > срока

Расхождений

1

оплата ≠ счёт

Сверка за май

8 документов

82%оплачено

Оплачено полностью5

Оплачено частично1

Просрочено2

Расхождение суммы1

Последнее поступление

сверяется с 1С…

Сверка по контрагентам

оплаты совпадают со счетами и актами автоматически

Контрагент	Документ	Ожидалось	Оплачено	Разница	Срок	Статус

Поступления

Банковская выписка, сопоставленная со счетами и актами из 1С

Все счета

Поступило за май

1 213 350 ₽

Сопоставлено авто

94%

Не сопоставлено

1

Возвраты и прочее

0

Выписка

каждое поступление привязано к документу

Дата	Сумма	Контрагент	Назначение	Документ	Статус
12.05	+184 200	ООО «Аврора-Трейд»	Оплата по счёту 1842	Счёт №1842	Сопоставлено
12.05	+540 000	ООО «Партнёр»	Оплата поставки	Накл №РН-908	Сопоставлено
11.05	+84 300	ООО «ТД Восток»	Оплата УПД 112	УПД №112	Расхождение
10.05	+92 450	ООО «СеверСнаб»	Оплата	УПД №УТ-5567	Сопоставлено
09.05	+128 400	ООО «Стройбаза»	Оплата по акту	Акт №А-301	Сопоставлено
08.05	+184 000	ООО «Меридиан»	Частичная оплата 1839	Счёт №1839	Частично
07.05	+37 200	ООО «Аврора-Трейд»	Аванс, без счёта	—	Не сопоставлено

Дебиторка

Кто и сколько должен — по срокам, чтобы знать, кому звонить

Всего дебиторка

197 940 ₽

Просрочено

69 940 ₽

Средний срок оплаты

9 дн

Контрагентов с долгом

3

По срокам

aging

В сроке128 000

Просрочка 1–14 дн48 000

Просрочка > 14 дн21 940

Просроченное подсвечено — видно, кому звонить сегодня.

Долги по контрагентам

из 1С

Контрагент	Документ	Долг	Просрочка

Расхождения

Где оплата не совпала со счётом — проверить в один клик

Расхождений

1

На сумму

8 000 ₽

Переплат

1

Недоплат

0

Расхождения суммы

оплата ≠ счёт — нашлось при сверке

Контрагент	Документ	Счёт	Оплачено	Разница

Контрагенты

Оборот, оплаты и средний срок оплаты по каждому

По обороту

Контрагентов

8

Средний срок оплаты

6 дн

Платят в срок

6

С просрочкой

2

Контрагенты

за май

Контрагент	Оборот	Оплачено	Долг	Срок оплаты	Статус
ООО «Партнёр»	540 000	540 000	0	3 дн	Платит в срок
ООО «Меридиан»	312 000	184 000	128 000	—	Недоплата
ООО «Аврора-Трейд»	221 400	221 400	0	2 дн	Платит в срок
ООО «Стройбаза»	128 400	128 400	0	5 дн	Платит в срок
ООО «СеверСнаб»	92 450	92 450	0	4 дн	Платит в срок
ООО «ТД Восток»	76 300	84 300	+8 000	1 дн	Переплата
ИП Котов Д. А.	48 000	0	48 000	+13 дн	Просрочка
ООО «ГринЛайн»	21 940	0	21 940	+17 дн	Просрочка

Настройки

Источники, правила сверки и допуски

Источники

откуда берутся данные

Банк (по API)

выписка по расчётному счёту

1С (выгрузка)

счета, накладные и акты

Эквайринг

оплаты картой на сайте

Импорт выписки из почты

PDF/CSV от банка

Правила сверки

как сопоставлять и что подсвечивать

Допуск по сумме

в пределах — считать совпадением

1%

Сопоставлять по назначению

№ счёта в платеже

Помечать просрочку

после срока оплаты по счёту

Уведомлять о расхождении

в Telegram ответственному